Oliveira dos Brejinhos » Finanças

DAF - Distribuição de Arrecadação Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Novembro/2006

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2006	PARCELA DE IPI	21.077,24C
	PARCELA DE IR	337.554,93C
	DEDUCAO FUNDEF	47.646,84D
	RETENCAO PASEP	2.699,98D
	REDUTOR LC91/97	40.986,52D
	DEDUCAO SAUDE	47.646,84D
	TOTAL:	219.651,99C

20.11.2006	PARCELA DE IPI	24.616,72C
	PARCELA DE IR	101.180,22C
	DEDUCAO FUNDEF	16.713,01D
	RETENCAO PASEP	947,06D
	CEF-FGTS-INADIM	1.952,64D
	REDUTOR LC91/97	14.376,78D
	DEDUCAO SAUDE	16.713,01D
	TOTAL:	75.094,44C

30.11.2006	PARCELA DE IPI	60.965,99C
	PARCELA DE IR	35.288,87C
	DEDUCAO FUNDEF	12.788,13D
	RETENCAO PASEP	724,65D
	REDUTOR LC91/97	11.000,55D
	DEDUCAO SAUDE	12.788,13D
	TOTAL:	58.953,40C

TOTAIS	PARCELA DE IPI	106.659,95C
	PARCELA DE IR	474.024,02C
	DEDUCAO FUNDEF	77.147,98D
	RETENCAO PASEP	4.371,69D
	CEF-FGTS-INADIM	1.952,64D
	REDUTOR LC91/97	66.363,85D
	DEDUCAO SAUDE	77.147,98D

	DEBITO FUNDO	226.984,14D
	CREDITO FUNDO	580.683,97C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.11.2006	COTA-PARTE	7.983,71C
	RETENCAO PASEP	79,83D
	TOTAL:	7.903,88C

TOTAIS	COTA-PARTE	7.983,71C
	RETENCAO PASEP	79,83D

	DEBITO FUNDO	79,83D
	CREDITO FUNDO	7.983,71C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2006	COTA MENSAL	1.663,84C
	RETENCAO PASEP	14,14D
	DEDUCAO FUNDEF	249,57D
	DEDUCAO SAUDE	249,57D
	TOTAL:	1.150,56C

TOTAIS	COTA MENSAL	1.663,84C
	RETENCAO PASEP	14,14D
	DEDUCAO FUNDEF	249,57D
	DEDUCAO SAUDE	249,57D

	DEBITO FUNDO	513,28D
	CREDITO FUNDO	1.663,84C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2006	ITR - ANOS ANT.	7,60C
	ITR - ANO 1997	122,58C
	RETENCAO PASEP	1,29D
	DEDUCAO SAUDE	19,52D
	TOTAL:	109,37C

22.11.2006	ITR - ANOS ANT.	83,57C
	ITR - ANO 1997	214,83C
	RETENCAO PASEP	2,97D
	DEDUCAO SAUDE	44,74D
	TOTAL:	250,69C

TOTAIS	ITR - ANOS ANT.	91,17C
	ITR - ANO 1997	337,41C
	RETENCAO PASEP	4,26D
	DEDUCAO SAUDE	64,26D

	DEBITO FUNDO	68,52D
	CREDITO FUNDO	428,58C

FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.11.2006	REF.ICMS ESTADO	48.992,51C

08.11.2006	REF.ICMS ESTADO	106.328,36C

10.11.2006	ORIGEM FPE	50.560,00C
	ORIGEM FPM	46.731,65C
	REPASSE IPI-EXP	920,28C
	ORIGEM LC 91/97	3.476,63C
	ESTORN FPM DN72	4.924,70D
	AJUSTE FPM DN74	5.270,62C
	ES.LC91/97 DN72	287,59D
	AJ.LC91/97 DN74	363,19C
	TOTAL:	102.110,08C

16.11.2006	REF.ICMS ESTADO	60.243,92C

20.11.2006	ORIGEM FPE	17.734,86C
	ORIGEM FPM	16.392,00C
	REPASSE IPI-EXP	1.074,83C
	ORIGEM LC 91/97	1.219,49C
	ESTORN FPM DN72	1.842,14D
	AJUSTE FPM DN74	1.971,52C
	ES.LC91/97 DN72	107,58D
	AJ.LC91/97 DN74	135,85C
	TOTAL:	36.578,83C

22.11.2006	REF.ICMS ESTADO	19.637,28C

29.11.2006	REF.ICMS ESTADO	24.798,91C

30.11.2006	ORIGEM FPE	13.570,02C
	ORIGEM FPM	12.542,51C
	REF. LEI 87/96	1.889,29C
	REPASSE IPI-EXP	2.661,92C
	ORIGEM LC 91/97	933,11C
	ESTORN FPM DN72	1.333,69D
	AJUSTE FPM DN74	1.427,38C
	ES.LC91/97 DN72	77,88D
	AJ.LC91/97 DN74	98,36C
	TOTAL:	31.711,02C

TOTAIS	ORIGEM FPE	81.864,88C
	ORIGEM FPM	75.666,16C
	REF. LEI 87/96	1.889,29C
	REF.ICMS ESTADO	260.000,98C
	REPASSE IPI-EXP	4.657,03C
	ORIGEM LC 91/97	5.629,23C
	ESTORN FPM DN72	8.100,53D
	AJUSTE FPM DN74	8.669,52C
	ES.LC91/97 DN72	473,05D
	AJ.LC91/97 DN74	597,40C

	DEBITO FUNDO	8.573,58D
	CREDITO FUNDO	438.974,49C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2006	ORIGEM ITR	19,52C

10.11.2006	ORIGEM FPM	47.646,84C

20.11.2006	ORIGEM FPM	16.713,01C

22.11.2006	ORIGEM ITR	44,74C

30.11.2006	ORIGEM FPM	12.788,13C
	REF. LEI 87/96	249,57C
	TOTAL:	13.037,70C

TOTAIS	ORIGEM FPM	77.147,98C
	REF. LEI 87/96	249,57C
	ORIGEM ITR	64,26C

	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	77.461,81C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.11.2006	RETENCAO PASEP	113,18D
	FEX-COTA MENSAL	11.318,40C
	TOTAL:	11.205,22C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	113,18D
	FEX-COTA MENSAL	11.318,40C

	DEBITO FUNDO	113,18D
	CREDITO FUNDO	11.318,40C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	236.332,53D
	CREDITO BENEF.	1.118.514,80C

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