Oliveira dos Brejinhos » Finanças

DAF - Distribuição de Arrecadação Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Fevereiro/2005

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
	»Mercado Financeiro	»Mês Atual
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2005	PARCELA DE IPI	15.228,75C
	PARCELA DE IR	288.594,74C
	DEDUCAO FUNDEF	41.016,17D
	RETENCAO PASEP	2.324,23D
	REDUTOR LC91/97	30.382,34D
	DEDUCAO SAUDE	41.016,17D
	TOTAL:	189.084,58C

18.02.2005	PARCELA DE IPI	11.939,79C
	PARCELA DE IR	61.642,17C
	DEDUCAO FUNDEF	9.933,56D
	RETENCAO PASEP	562,89D
	CEF-FGTS-INADIM	1.777,22D
	REDUTOR LC91/97	7.358,18D
	DEDUCAO SAUDE	9.933,56D
	TOTAL:	44.016,55C

28.02.2005	PARCELA DE IPI	53.270,91C
	PARCELA DE IR	59.933,57C
	DEDUCAO FUNDEF	15.282,60D
	RETENCAO PASEP	866,01D
	REDUTOR LC91/97	11.320,44D
	DEDUCAO SAUDE	15.282,60D
	TOTAL:	70.452,83C

TOTAIS	PARCELA DE IPI	80.439,45C
	PARCELA DE IR	410.170,48C
	DEDUCAO FUNDEF	66.232,33D
	RETENCAO PASEP	3.753,13D
	CEF-FGTS-INADIM	1.777,22D
	REDUTOR LC91/97	49.060,96D
	DEDUCAO SAUDE	66.232,33D

	DEBITO FUNDO	187.055,97D
	CREDITO FUNDO	490.609,93C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.02.2005	COTA-PARTE	4.818,62C
	RETENCAO PASEP	48,18D
	TOTAL:	4.770,44C

TOTAIS	COTA-PARTE	4.818,62C
	RETENCAO PASEP	48,18D

	DEBITO FUNDO	48,18D
	CREDITO FUNDO	4.818,62C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2005	COTA MENSAL	2.880,63C
	RETENCAO PASEP	24,48D
	DEDUCAO FUNDEF	432,09D
	DEDUCAO SAUDE	432,09D
	TOTAL:	1.991,97C

TOTAIS	COTA MENSAL	2.880,63C
	RETENCAO PASEP	24,48D
	DEDUCAO FUNDEF	432,09D
	DEDUCAO SAUDE	432,09D

	DEBITO FUNDO	888,66D
	CREDITO FUNDO	2.880,63C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.02.2005	ITR - ANOS ANT.	1.859,64C
	ITR - ANO 1997	551,92C
	RETENCAO PASEP	24,10D
	DEDUCAO SAUDE	361,72D
	TOTAL:	2.025,74C

TOTAIS	ITR - ANOS ANT.	1.859,64C
	ITR - ANO 1997	551,92C
	RETENCAO PASEP	24,10D
	DEDUCAO SAUDE	361,72D

	DEBITO FUNDO	385,82D
	CREDITO FUNDO	2.411,56C

FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.02.2005	REF.ICMS ESTADO	27.246,19C

10.02.2005	ORIGEM FPE	41.201,43C
	ORIGEM FPM	38.480,82C
	REPASSE IPI-EXP	617,21C
	ORIGEM LC 91/97	2.516,62C
	TOTAL:	82.816,08C

11.02.2005	REF.ICMS ESTADO	59.332,64C

17.02.2005	REF.ICMS ESTADO	49.288,16C

18.02.2005	ORIGEM FPE	9.978,43C
	ORIGEM FPM	9.319,54C
	REPASSE IPI-EXP	483,91C
	ORIGEM LC 91/97	609,49C
	TOTAL:	20.391,37C

24.02.2005	REF.ICMS ESTADO	12.642,17C

28.02.2005	ORIGEM FPE	15.351,63C
	ORIGEM FPM	14.337,93C
	REF. LEI 87/96	3.183,37C
	REPASSE IPI-EXP	2.159,04C
	ORIGEM LC 91/97	937,69C
	TOTAL:	35.969,66C

TOTAIS	ORIGEM FPE	66.531,49C
	ORIGEM FPM	62.138,29C
	REF. LEI 87/96	3.183,37C
	REF.ICMS ESTADO	148.509,16C
	REPASSE IPI-EXP	3.260,16C
	ORIGEM LC 91/97	4.063,80C

	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	287.686,27C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
16.02.2005	RETENCAO PASEP	281,16D
	CFM-PRD.MINERAL	28.116,66C
	TOTAL:	27.835,50C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	281,16D
	CFM-PRD.MINERAL	28.116,66C

	DEBITO FUNDO	281,16D
	CREDITO FUNDO	28.116,66C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2005	ORIGEM FPM	41.016,17C

18.02.2005	ORIGEM FPM	9.933,56C

23.02.2005	ORIGEM ITR	361,72C

28.02.2005	ORIGEM FPM	15.282,60C
	REF. LEI 87/96	432,09C
	TOTAL:	15.714,69C

TOTAIS	ORIGEM FPM	66.232,33C
	REF. LEI 87/96	432,09C
	ORIGEM ITR	361,72C

	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	67.026,14C

SAE - FNDE-SALARIO EDUCACAO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2005	SAL. EDUCACAO	8.321,38C

TOTAIS	SAL. EDUCACAO	8.321,38C

	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	8.321,38C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2005	RETENCAO PASEP	9,13D
	FEX-COTA MENSAL	913,10C
	TOTAL:	903,97C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	9,13D
	FEX-COTA MENSAL	913,10C

	DEBITO FUNDO	9,13D
	CREDITO FUNDO	913,10C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	188.668,92D
	CREDITO BENEF.	892.784,29C

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