Oliveira dos Brejinhos » Finanças

DAF - Distribuição de Arrecadação Federal
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
MÊS - Janeiro/2005

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
	»Mercado Financeiro	»Mês Atual
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2005	PARCELA DE IPI	18.192,11C
	PARCELA DE IR	301.403,98C
	DEDUCAO FUNDEF	43.145,46D
	RETENCAO PASEP	2.444,90D
	REDUTOR LC91/97	31.959,60D
	DEDUCAO SAUDE	43.145,46D
	TOTAL:	198.900,67C

20.01.2005	PARCELA DE IPI	20.938,35C
	PARCELA DE IR	100.792,74C
	DEDUCAO FUNDEF	16.433,69D
	RETENCAO PASEP	931,23D
	CEF-FGTS-INADIM	1.770,26D
	REDUTOR LC91/97	12.173,10D
	DEDUCAO SAUDE	16.433,69D
	TOTAL:	73.989,12C

28.01.2005	PARCELA DE IPI	55.342,36C
	PARCELA DE IR	63.775,50C
	DEDUCAO FUNDEF	16.080,90D
	RETENCAO PASEP	911,24D
	REDUTOR LC91/97	11.911,77D
	DEDUCAO SAUDE	16.080,90D
	TOTAL:	74.133,05C

TOTAIS	PARCELA DE IPI	94.472,82C
	PARCELA DE IR	465.972,22C
	DEDUCAO FUNDEF	75.660,05D
	RETENCAO PASEP	4.287,37D
	CEF-FGTS-INADIM	1.770,26D
	REDUTOR LC91/97	56.044,47D
	DEDUCAO SAUDE	75.660,05D

	DEBITO FUNDO	213.422,20D
	CREDITO FUNDO	560.445,04C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.01.2005	COTA-PARTE	5.323,34C
	RETENCAO PASEP	53,23D
	TOTAL:	5.270,11C

TOTAIS	COTA-PARTE	5.323,34C
	RETENCAO PASEP	53,23D

	DEBITO FUNDO	53,23D
	CREDITO FUNDO	5.323,34C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2005	COTA MENSAL	2.880,63C
	RETENCAO PASEP	24,48D
	DEDUCAO FUNDEF	432,09D
	DEDUCAO SAUDE	432,09D
	TOTAL:	1.991,97C

TOTAIS	COTA MENSAL	2.880,63C
	RETENCAO PASEP	24,48D
	DEDUCAO FUNDEF	432,09D
	DEDUCAO SAUDE	432,09D

	DEBITO FUNDO	888,66D
	CREDITO FUNDO	2.880,63C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.01.2005	ITR - ANOS ANT.	159,31C
	ITR - ANO 1997	299,99C
	RETENCAO PASEP	4,58D
	DEDUCAO SAUDE	68,88D
	TOTAL:	385,84C

TOTAIS	ITR - ANOS ANT.	159,31C
	ITR - ANO 1997	299,99C
	RETENCAO PASEP	4,58D
	DEDUCAO SAUDE	68,88D

	DEBITO FUNDO	73,46D
	CREDITO FUNDO	459,30C

FUNDEF - FUNDO DES.ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.01.2005	REF.ICMS ESTADO	52.616,36C

10.01.2005	ORIGEM FPE	43.340,34C
	ORIGEM FPM	40.478,50C
	REPASSE IPI-EXP	737,31C
	ORIGEM LC 91/97	2.647,26C
	TOTAL:	87.203,41C

13.01.2005	REF.ICMS ESTADO	16.711,18C

20.01.2005	ORIGEM FPE	16.507,92C
	ORIGEM FPM	15.417,88C
	REF.ICMS ESTADO	62.254,60C
	REPASSE IPI-EXP	848,62C
	ORIGEM LC 91/97	1.008,32C
	TOTAL:	96.037,34C

27.01.2005	REF.ICMS ESTADO	40.770,70C

28.01.2005	ORIGEM FPE	16.153,54C
	ORIGEM FPM	15.086,89C
	REPASSE IPI-EXP	2.242,99C
	ORIGEM LC 91/97	986,67C
	TOTAL:	34.470,09C

31.01.2005	REF. LEI 87/96	3.183,37C

TOTAIS	ORIGEM FPE	76.001,80C
	ORIGEM FPM	70.983,27C
	REF. LEI 87/96	3.183,37C
	REF.ICMS ESTADO	172.352,84C
	REPASSE IPI-EXP	3.828,92C
	ORIGEM LC 91/97	4.642,25C

	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	330.992,45C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.01.2005	RETENCAO PASEP	3,08D
	CFM-PRD.MINERAL	308,50C
	TOTAL:	305,42C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	3,08D
	CFM-PRD.MINERAL	308,50C

	DEBITO FUNDO	3,08D
	CREDITO FUNDO	308,50C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2005	ORIGEM FPM	43.145,46C

20.01.2005	ORIGEM FPM	16.433,69C

21.01.2005	ORIGEM ITR	68,88C

28.01.2005	ORIGEM FPM	16.080,90C

31.01.2005	REF. LEI 87/96	432,09C

TOTAIS	ORIGEM FPM	75.660,05C
	REF. LEI 87/96	432,09C
	ORIGEM ITR	68,88C

	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	76.161,02C

SAE - FNDE-SALARIO EDUCACAO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2005	SAL. EDUCACAO	23.850,51C

25.01.2005	SAL. EDUCACAO	65,47C

TOTAIS	SAL. EDUCACAO	23.915,98C

	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	23.915,98C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2005	RETENCAO PASEP	9,13D
	FEX-COTA MENSAL	913,10C
	TOTAL:	903,97C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	9,13D
	FEX-COTA MENSAL	913,10C

	DEBITO FUNDO	9,13D
	CREDITO FUNDO	913,10C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.01.2005	PASEP MUNICIPIO	126,90D
	COTA-MUNICIPIO	12.690,18C
	TOTAL:	12.563,28C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	126,90D
	COTA-MUNICIPIO	12.690,18C

	DEBITO FUNDO	126,90D
	CREDITO FUNDO	12.690,18C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	214.576,66D
	CREDITO BENEF.	1.014.089,54C

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